Fundo de Fundos Imobiliários

Fundo com objetivo de comprar cotas de fundos de investimento imobiliário do mercado.

Palavra
do Gestor

43617

no mês de junho, foi realizado um movimento de alienação de posições táticas, visando futura alocação em posições com viés imobiliário, que gerou ganho de capital líquido de 6,3% nas vendas, corresponde a R$0,27/cota.

No dia 12/07/2019 serão pagos os rendimentos mensais, equivalentes a R$ 0,68 por cota, que representam uma rentabilidade de 0,63% ou 157,7% do CDI Líquido.

Rentabilidade

Histórico de rentabilidade do fundo considerando a distribuição de rendimentos e tomando como base os valores praticados nas emissões de cotas.

1ª Emissão 2ª Emissão
R$ 100, 00 R$ 100,85
Data Rendimento por cota (R$) Rent. Fundo % Gross-up1 Rent. Fundo %Gross-up1
Mai/18 0,59 0,59% 0,69% 0,59% 0,69%
Abr/18 0,60 0,60% 0,71% 0,59% 0,70%
Mar/18 0,75 0,75% 0,88% 0,74% 0,87%
Fev/18 0,75 0,75% 0,88% 0,74% 0,87%
Jan/18 0,86 0,86% 1,01% 0,85% 1,00%
Dez/17 0,69 0,69% 0,81% 0,68% 0,80%
Nov/17 0,77 0,77% 0,91% 0,76% 0,90%
Out/17 0,64 0,64% 0,75% 0,63% 0,75%
Set/17 0,58 0,58% 0,68% 0,58% 0,68%
Ago/17 0,60 0,60% 0,71% 0,59% 0,70%
Jul/17 0,50 0,50% 0,59% 0,00% 0,00%
Jun/17 0,56 0,56% 0,66% 0,00% 0,00%

1. Considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%.

Objetivo do Fundo

Pagar rendimentos mensais provenientes das alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários bem como gerar ganhos de capital.

É bom para

Quem deseja realizar investimentos em uma carteira diversificada de fundos de investimentos imobiliário com apoio de uma equipe profissional que atua com disciplina e fará o devido monitoramento.

Rendimentos mensais

Pagos mensalmente, no 10º dia útil, liquido dos custos do Fundo e isentos do imposto de renda.

Início do
Fundo

03 set. 18

Taxa de
administração

0,92% a.a.

Taxa de
performance

20% do que exceder a variação do IFIX

Aplicação Inicial

Valor referente a uma cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na Bolsa.

Monitoramento

Acompanhamento ativo para garantir que a carteira de fundos permaneça saudável e a rentabilidade aderente ao benchmark.

Acesso

A quem deseja investir em cotas de fundos de investimento imobiliário com apoio de uma equipe de gestão profissional.

Como Funciona

Com processos diligentes que apoiam a criteriosa seleção dos ativos:

Composição da Carteira

CRI Corporativos, ativos que tem como contraparte uma grande empresa:

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Carlos Martins

Sócio e gestor responsável pelos fundos imobiliários de equity

Alessandro Estevam

Estrategista/Aquisições

Caio Puglia

Financeiro

Ivan Simão

Relações com Investidores

Lucas Kranjc Simon

Fundo de Fundos Imobiliário

Marcel Chalem

Controller

Marcela Penido

Financeiro
Palavra do Gestor
43617

no mês de junho, foi realizado um movimento de alienação de posições táticas, visando futura alocação em posições com viés imobiliário, que gerou ganho de capital líquido de 6,3% nas vendas, corresponde a R$0,27/cota.

No dia 12/07/2019 serão pagos os rendimentos mensais, equivalentes a R$ 0,68 por cota, que representam uma rentabilidade de 0,63% ou 157,7% do CDI Líquido.

Rentabilidade

Histórico de rendimentos mensais em comparação com o benchmark.

 1ª Emissão 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Emissões
 R$ 100, 00 R$ 104,30
Rendimento por cota (R$) Rent. Fundo % do CDI Líquido % do CDI Bruto (Gross-up)* Rent. Fundo % do CDI Líquido % do CDI Bruto (Gross-up)1
Jun.19 0,56 0,56% 119,40% 141,00% 0,54% 114,50% 135,00%
Mai.19 0,65 0,65% 119,70% 141,00% 0,62% 114,80% 135,00%
Abr.19 0,60 0,60% 115,80% 136,00% 0,58% 111,00% 131,00%
Mar.19 0,52 0,52% 110,90% 130,00% 0,50% 106,30% 125,00%
Fev.19 0,54 0,54% 109,40% 129,00% 0,52% 104,90% 123,00%
Jan.19 0,56 0,56% 103,10% 121,00% 0,54% 98,90% 116,00%
Dez.18 0,51 0,51% 103,30% 122,00% 0,49% 99,10% 117,00%
Nov.18 0,53 0,53% 107,40% 126,00% 0,51% 103,00% 121,00%
Out.18 0,63 0,63% 116,00% 136,00% 0,60% 111,20% 131,00%
Set.18 0,54 0,54% 115,40% 136,00% 0,52% 110,60% 130,00%
Ago.18 0,69 0,69% 121,70% 143,00% 0,66% 116,70% 137,00%
Jul.18 0,68 0,68% 125,40% 148,00% 0,65% 120,20% 141,00%

Objetivo do Fundo

Pagar rendimentos mensais provenientes das alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários bem como gerar ganhos de capital.

É bom para

Quem deseja realizar investimentos em uma carteira diversificada de fundos de investimentos imobiliário com apoio de uma equipe profissional que atua com disciplina e fará o devido monitoramento.

Aplicação Inicial

Valor referente a uma cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na Bolsa.

Monitoramento

Acompanhamento ativo para garantir que a carteira de fundos permaneça saudável e a rentabilidade aderente ao benchmark.

Rendimentos mensais

Pagos mensalmente, no 10º dia útil, liquido dos custos do Fundo e isentos do imposto de renda.

Acesso

A quem deseja investir em cotas de fundos de investimento imobiliário com apoio de uma equipe de gestão profissional.

Início do Fundo

03 set. 18

Taxa de performance

0,9%

Taxa de administração

0,92% a.a.

Como funciona

Com processos diligentes que apoiam a criteriosa seleção dos ativos:

1. ANÁLISE DO MERCADO DE FII

Análise “Top Down”: Impactos Macro e Tendências de mercado.
Análise “Bottom Up”: Potencial de apreciação da cota e Previsão de receitas de aluguéis.

2. CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO

Elegibilidade dos FIIs: Critério de liquidez e Filtro de risco.
Estabelecer momento de desinvestimento dos FIIs potenciais.

3. COMITÊ DE INVESTIMENTO

Avaliar premissas dos modelos, usando dados do Mercado;
Estabelecer critérios de compra/venda e peso máximo do ativo em carteira;
Garante aderência aos critérios de liquidez e concentração em ativos.

4. EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

Monitoramento do mercado de FII:
Acompanhar preços de mercado em relação ao valor justo estabelecido nos modelos;
Atualização contínua de premissas dos modelos (vacância, preços, etc).

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

  • Alessandro Estevam

    Estrategista/Aquisições

  • Caio Puglia

    Financeiro

  • Carlos Martins

    Sócio e gestor responsável pelos fundos imobiliários de equity

  • Ivan Simão

    Relações com Investidores

  • Lucas Kranjc Simon

    Fundo de Fundos Imobiliário

  • Marcel Chalem

    Controller

  • Marcela Penido

    Financeiro

Composição da Carteira

CRI Corporativos, ativos que tem como contraparte uma grande empresa.