KDIF11 - Kinea Infra | Fundo de Infraestrutura

Cota Patrimonial

R$124,74 (Data Ref. 16/04/25)

Cota de Fechamento de Mercado

R$124,48(Data Ref. 16/04/25)
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Patrimônio Líquido

2.532.880.810,44

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Cotação de mercado

Confira o histórico das cotas mercado e patrimonial do fundo

12 Meses

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Neste ano
12 meses
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48 meses

Cota e Taxa Diária

Selecione um valor na régua abaixo para visualizar os valores das cotas nos últimos dias.

Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.

Valor da Cota:

Valor Patrimonial:

R$ 124,74

Ágio/Deságio:

00,00 %

Yield (IPCA+):

00,00 %

Yield (-) Tx Adm:

00,00 %

Spread (NTNB+):

00,00 %

Spread (-) Tx Adm:

00,00 %

Para visualizar as informações completas, acesse Valor Patrimonial da Cota

Data de referência: 16/04/25

Volume negociado

Média diária mensal do volume negociado no mercado secundário.

12 Meses

Desde o início
Neste ano
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36 meses
48 meses

Distribuição de dividendos por cota

12 Meses

Desde o início
Neste ano
12 meses
24 meses
36 meses
48 meses

Características

Para mais informações confira a Carta do Gestor.

Objetivo do Fundo

Rentabilidade de 0,5% a.a. a 1,0% a.a. acima dos títulos do governo indexados ao IPCA, com prazo semelhante a duration do Fundo.

Risco de Crédito Baixo e Diversificado

É bom para

Quem deseja investir em uma carteira diversificada de debêntures incentivadas com o monitoramento de uma equipe de gestão especializada.

Aplicação Inicial

Valor referente a uma cota, de acordo com o preço negociado na bolsa de valores (B3).

Rendimentos Mensais

Pagamentos mensais de rendimentos.
Alíquota zero no Imposto de Renda no rendimento e no ganho de capital da cota.

Liquidez

Fundo fechado, com cotas a serem negociadas na bolsa de valores (B3).

Como funciona

Originação:

– Sponsors de primeira linha;
– Representatividade na Assembléia Geral de Debenturistas para aumentar a segurança no ativo;
– Debêntures com favorável relação risco/retorno

Estruturação e análise:

– Privilegiamos segurança nos seguintes fatores;
– Empresas operacionais ou garantias adicionais que mitigam risco de construção;
– Diligência financeira e jurídica;
– Diligência técnica

Ativismo e monitoramento:

– Ativismo na gestão da carteira e na readequação da carteira frente às condições de mercado e voz ativa nas assembléias das debêntures

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Palavra do Gestor

Data de referência: Março 2025

Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor .

No mês, o Fundo rendeu 2,41%, enquanto o benchmark IMA-B rendeu 1,84%. O spread fechou o mês 1,36% acima do IMA-B (cota patrimonial)

Pagamento de Rendimentos e Desempenho

No quinto dia útil, 07 de abril de 2025, os investidores do Kinea Infra vão receber R$ 1,50 por cota de rendimento referente ao mês de março, mesmo valor distribuído no mês passado. O patamar elevado da inflação continua contribuindo para rendimentos maiores desde fevereiro de 2025.

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Data ref. Março/25

Equipe