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Início do Fundo

15 dez. 22

Taxa de Administração

1,40% a.a.

Taxa de Performance

Não há.

Cota patrimonial

101,66 (Data Ref. 24/05/24)

Patrimônio líquido

903.623.943,99 (Data ref. 24/05/24)

Cotação de Mercado

Confira o histórico das cotas mercado e patrimonial do fundo.

12 Meses
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  • Neste ano
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  • 36 meses
  • 48 meses

Cota e Taxa Diária

Selecione um valor na régua abaixo para visualizar os valores das cotas nos últimos dias.

Cota Patri 101,66
Duration 2,559952
Spread 0.052020833450447
Taxa 1.40

Valor da Cota:

R$

Valor Patrimonial:

R$ 101,66

Ágio/Deságio:

00,00 %

Spread (CDI+):

00,00 %

Spread (-) Tx Adm:

00,00 %

Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária
Data de referência: 24/05/24

Volume Negociado

Média diária mensal do volume negociado no mercado secundário.

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Distribuição de dividendos por cota

-

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Palavra do Gestor

Data de referência: Março 2024

Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor .

Posição ao Final do Período

Em março de 2024, o Kinea Unique estava com uma alocação total de 98,8% em ativos alvo e 1,2% em instrumentos de caixa, em relação a seu patrimônio líquido. O montante investido em CRI em CDI corresponde a 97,1% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 5,19% a.a. e com um prazo médio de 3,3 anos (para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”).

Distribuição de Dividendos

Os dividendos referentes a março, cuja distribuição ocorrerá no dia 10/04/2024, são de R$ 1,14 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,14% considerando a cota média de ingresso de R$ 100,00, que corresponde a 137% da taxa DI do período (162% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção “Informações Contábeis” deste relatório.

Data ref. Abril/24

Equipe

Foto Flavio Cagno

Flavio Cagno

Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro

Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.

Foto Daniel Juc

Daniel Juc

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.

Foto Gabriel Duarte

Gabriel Duarte

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Guilherme Coutinho

Guilherme Coutinho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.

Foto Ivan Simão

Ivan Simão

Relações com Investidores

Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Foto José Olenscki

José Olenscki

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Lucas Nunes Badaro

Lucas Nunes Badaro

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Foto Luiz Eduardo Nantes Saad

Luiz Eduardo Nantes Saad

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.

Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.

Foto Pedro Bruder, CFA, CAIA

Pedro Bruder, CFA, CAIA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Foto Rafael De Albuquerque Carvalho

Rafael De Albuquerque Carvalho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.

Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).

Informações Básicas

Icone Administrador

Administrador

Intrag DTVM LTDA

Icone Início do Fundo

Início do Fundo

15/12/2022

Icone Taxa de adminsitração

Taxa de adminsitração

1,4%

Icone Taxa de performance

Taxa de performance

Não há

Icone Gestor

Gestor

Kinea Investimentos

Icone Número de cotistas<disc></disc>

Número de cotistas

7.759

Icone Código de negociação

Código de negociação

KNUQ11

Icone CNPJ

CNPJ

42.754.362/0001-18

Icone Dividendos/Cota<disc></disc>

Dividendos/Cota

R$ 1

Icone Data pagamento dividendos

Data pagamento dividendos

8º dia útil

Icone Tipo de Investidor

Tipo de Investidor

Público Geral

Documentos

Nome do Documento Data da Atualização
Aviso aos Cotistas

5/2024

5/2024
Valor Patrimonial da Cota

5/2024

5/2024
Informe Mensal

4/2024

4/2024
Carta do Gestor

4/2024

4/2024
Distribuição Mensal de Rendimentos

4/2024

4/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas

4/2024

4/2024
Anúncio de Início

4/2024

4/2024
Prospecto

4/2024

4/2024
Atos de Deliberação do Administrador

4/2024

4/2024
Planilha de Fundamentos

4/2024

4/2024
Relatórios

12/2023

12/2023
Assembleia

10/2023

10/2023
Anúncio de Encerramento

10/2023

10/2023
Lâmina

4/2023

4/2023
Regulamento

2/2023

2/2023

Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.

1. Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.

As informações constantes desta calculadora têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (“Gestor”) para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.

2 e 3. Data de referência: 30/04/24

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