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Fundo Previdenciário de Ações Long Only** com alocações dinâmicas, buscando a diversidade setorial no mercado de ações, com o objetivo de superar o Ibovespa.
Palavra
do Gestor
do Gestor
Rentabilidade
2019
| 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.94% | 0.25% | 0.24% | 0.34% | 0.62% | 0.75% | 0.66% | 0.44% | 0.38% | 0.79% | 0.07% | 0.82% | 6.48% |
| CDI | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.38% | 0.38% | 5.97% |
| % SOBRE CDI | 172.29% | 50.93% | 51.03% | 65.34% | 113.70% | 161.03% | 116.51% | 88.30% | 80.90% | 165.20% | 18.74% | 216.48% | 108.62% |
2018
| 2018 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.78% | 0.58% | 0.76% | 0.70% | 0.07% | 0.51% | 0.67% | 0.16% | 0.33% | 1.01% | 0.35% | 0.63% | 6.75% |
| CDI | 0.58% | 0.47% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 6.42% |
| % SOBRE CDI | 133.86% | 124.03% | 142.34% | 136.20% | 14.20% | 99.46% | 123.20% | 28.94% | 69.59% | 185.19% | 71.19% | 127.04% | 105.05% |
2017
| 2017 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1.19% | 1.16% | 0.92% | 0.90% | 0.41% | 0.78% | 1.50% | 0.84% | 0.96% | 0.49% | 0.38% | 0.48% | 10.46% |
| CDI | 1.09% | 0.87% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.64% | 0.65% | 0.57% | 0.54% | 9.95% |
| % SOBRE CDI | 109.79% | 134.32% | 87.71% | 114.19% | 43.98% | 95.74% | 187.11% | 104.54% | 149.10% | 75.09% | 66.40% | 88.56% | 105.10% |
2016
| 2016 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1.16% | 1.24% | 1.65% | 2.42% | 0.87% | 1.28% | 1.73% | 1.02% | 1.22% | 0.96% | 0.98% | 1.33% | 17.05% |
| CDI | 1.05% | 1.00% | 1.16% | 1.05% | 1.11% | 1.16% | 1.11% | 1.21% | 1.11% | 1.05% | 1.04% | 1.12% | 14.00% |
| % SOBRE CDI | 110.41% | 123.59% | 142.10% | 229.33% | 78.43% | 110.29% | 156.10% | 83.96% | 110.51% | 91.32% | 94.24% | 118.88% | 121.79% |
2015
| 2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1.37% | 0.87% | 0.63% | 0.63% | 1.42% | 0.49% | 1.80% | 0.09% | 0.83% | 0.73% | 0.82% | 0.36% | 10.50% |
| CDI | 0.93% | 0.82% | 1.03% | 0.95% | 0.98% | 1.06% | 1.18% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.06% | 1.16% | 13.23% |
| % SOBRE CDI | 147.96% | 105.70% | 61.18% | 66.61% | 144.01% | 46.42% | 153.17% | 8.34% | 74.72% | 65.52% | 77.84% | 31.06% | 79.38% |
2014
| 2014 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | -0.43% | 1.64% | 0.63% | -0.07% | 0.37% | 0.77% | 1.07% | 1.04% | 1.28% | 0.06% | 0.11% | 0.69% | 7.39% |
| CDI | 0.84% | 0.78% | 0.76% | 0.81% | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 0.86% | 0.90% | 0.94% | 0.84% | 0.95% | 10.81% |
| % SOBRE CDI | 210.37% | 83.10% | 43.37% | 93.75% | 114.08% | 121.19% | 141.91% | 5.95% | 13.28% | 72.00% | 68.35% |
2013
| 2013 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1.69% | 0.22% | 0.45% | 0.56% | 0.64% | -0.01% | 1.50% | 0.63% | 0.37% | 0.69% | 0.96% | 1.32% | 9.38% |
| CDI | 0.59% | 0.48% | 0.54% | 0.60% | 0.58% | 0.59% | 0.71% | 0.69% | 0.70% | 0.80% | 0.71% | 0.78% | 8.05% |
| % SOBRE CDI | 287.81% | 44.73% | 83.62% | 93.08% | 109.90% | 211.92% | 91.24% | 52.33% | 86.40% | 135.87% | 168.89% | 116.43% |
2012
| 2012 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1.16% | 1.33% | 1.62% | 0.13% | -0.20% | -0.06% | 1.37% | 0.70% | 2.22% | 0.27% | 0.72% | 1.80% | 11.60% |
| CDI | 0.89% | 0.74% | 0.81% | 0.70% | 0.73% | 0.64% | 0.68% | 0.69% | 0.54% | 0.61% | 0.54% | 0.53% | 8.41% |
| % SOBRE CDI | 130.31% | 179.95% | 199.31% | 18.41% | 202.22% | 101.86% | 412.81% | 43.76% | 132.00% | 337.25% | 137.83% |
2011
| 2011 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.09% | 0.87% | 1.26% | 0.68% | 0.40% | 0.54% | -0.45% | 1.06% | 0.44% | 1.22% | 0.72% | 1.30% | 8.42% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.91% | 11.59% |
| % SOBRE CDI | 10.06% | 103.33% | 137.52% | 80.68% | 41.03% | 56.73% | 98.93% | 46.90% | 137.87% | 83.91% | 143.33% | 72.64% |
2010
| 2010 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.24% | 0.91% | 1.08% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | 0.70% | -0.11% | 1.75% | 0.97% | 0.73% | 1.53% | 9.72% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.74% |
| % SOBRE CDI | 35.81% | 153.95% | 142.52% | 115.43% | 50.74% | 48.22% | 81.28% | 207.70% | 120.14% | 90.68% | 165.40% | 99.77% |
2009
| 2009 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 2.62% | 0.84% | 1.99% | 3.13% | 2.63% | 1.24% | 1.57% | 0.62% | 1.08% | 0.62% | 0.79% | 0.98% | 19.63% |
| CDI | 1.05% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.76% | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.90% |
| % SOBRE CDI | 250.54% | 98.68% | 204.49% | 373.34% | 342.38% | 164.42% | 199.71% | 90.18% | 155.46% | 89.08% | 119.27% | 134.72% | 198.30% |
2008
| 2008 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.60% | 1.87% | -1.65% | 2.02% | 0.88% | -0.94% | 2.57% | 1.86% | -2.46% | -1.16% | 3.99% | 6.30% | 14.41% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.009 | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.37% |
| % SOBRE CDI | 64.54% | 235.36% | 225.24% | 100.63% | 242.55% | 183.89% | 400.37% | 567.90% | 116.45% |
Patrimônio
Líquido
Líquido
dezembro 2019
R$ 1.579.956.247
MÉDIO (12 meses)
R$ 1.942.009.632
Atribuição de Performance
Rentabilidade acima do CDI por estratégia.
Objetivo do Fundo
Superar o Ibovespa com um
tracking error*
em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento
tracking error*
em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento
É bom para
Para investidores qualificados que buscam retornos superiores ao Ibovespa.
Contém
Investimentos em ações de empresas da bolsa brasileira.
Estilo de Atuação
Combinação de uma análise fundamentalista do cenário econômico (análise macro) com uma análise estrutural (vantagens competitivas) e de momento de curto prazo das empresas (análise micro).
*Tracking error é uma medida de risco que mede quão distante o desempenho de um fundo ou portfólio está do seu benchmark. No caso, o Ibovespa.
**Fundo Long Only é aquele que posiciona-se somente comprado. Não tem posições vendidas, ou que se beneficiariam de uma eventual queda de preços das ações.
**Fundo Long Only é aquele que posiciona-se somente comprado. Não tem posições vendidas, ou que se beneficiariam de uma eventual queda de preços das ações.
Início do
Fundo
Fundo
04 nov. 19
Taxas
2% a.a. (administração)
Processos
Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.
Filosofia
de risco
de risco
Maiores retornos controlando riscos extremos.
Como funciona
Processos diligentes e retroaprendizagem constante.
1. Prospecção
Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.
2. Avaliação
É feito um redesenho do Ibovespa em setores, sob um olhar de risco top down (macro) e bottom up (micro).
3. Aquisição
Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.
4. Controle
O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Rafael Oliveira
Ações Long Only
Guilherme Mazzilli
Pares de Ações
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marcus Zanetti
Ações Absoluto
Rentabilidade
| 2019 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 0.94% | 0.54% | 172.29% |
| FEV. | 0.25% | 0.49% | 50.93% |
| MAR. | 0.24% | 0.47% | 51.03% |
| ABR. | 0.34% | 0.52% | 65.34% |
| MAI. | 0.62% | 0.54% | 113.70% |
| JUN. | 0.75% | 0.47% | 161.03% |
| JUL. | 0.66% | 0.57% | 116.51% |
| AGO. | 0.44% | 0.50% | 88.30% |
| SET. | 0.38% | 0.47% | 80.90% |
| OUT. | 0.79% | 0.48% | 165.20% |
| NOV. | 0.07% | 0.38% | 18.74% |
| DEZ. | 0.82% | 0.38% | 216.48% |
| 2018 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 0.78% | 0.58% | 133.86% |
| FEV. | 0.58% | 0.47% | 124.03% |
| MAR. | 0.76% | 0.53% | 142.34% |
| ABR. | 0.70% | 0.52% | 136.20% |
| MAI. | 0.07% | 0.52% | 14.20% |
| JUN. | 0.51% | 0.52% | 99.46% |
| JUL. | 0.67% | 0.54% | 123.20% |
| AGO. | 0.16% | 0.57% | 28.94% |
| SET. | 0.33% | 0.47% | 69.59% |
| OUT. | 1.01% | 0.54% | 185.19% |
| NOV. | 0.35% | 0.49% | 71.19% |
| DEZ. | 0.63% | 0.49% | 127.04% |
| 2017 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 1.19% | 1.09% | 109.79% |
| FEV. | 1.16% | 0.87% | 134.32% |
| MAR. | 0.92% | 1.05% | 87.71% |
| ABR. | 0.90% | 0.79% | 114.19% |
| MAI. | 0.41% | 0.93% | 43.98% |
| JUN. | 0.78% | 0.81% | 95.74% |
| JUL. | 1.50% | 0.80% | 187.11% |
| AGO. | 0.84% | 0.80% | 104.54% |
| SET. | 0.96% | 0.64% | 149.10% |
| OUT. | 0.49% | 0.65% | 75.09% |
| NOV. | 0.38% | 0.57% | 66.40% |
| DEZ. | 0.48% | 0.54% | 88.56% |
| 2016 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 1.16% | 1.05% | 110.41% |
| FEV. | 1.24% | 1.00% | 123.59% |
| MAR. | 1.65% | 1.16% | 142.10% |
| ABR. | 2.42% | 1.05% | 229.33% |
| MAI. | 0.87% | 1.11% | 78.43% |
| JUN. | 1.28% | 1.16% | 110.29% |
| JUL. | 1.73% | 1.11% | 156.10% |
| AGO. | 1.02% | 1.21% | 83.96% |
| SET. | 1.22% | 1.11% | 110.51% |
| OUT. | 0.96% | 1.05% | 91.32% |
| NOV. | 0.98% | 1.04% | 94.24% |
| DEZ. | 1.33% | 1.12% | 118.88% |
| 2015 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 1.37% | 0.93% | 147.96% |
| FEV. | 0.87% | 0.82% | 105.70% |
| MAR. | 0.63% | 1.03% | 61.18% |
| ABR. | 0.63% | 0.95% | 66.61% |
| MAI. | 1.42% | 0.98% | 144.01% |
| JUN. | 0.49% | 1.06% | 46.42% |
| JUL. | 1.80% | 1.18% | 153.17% |
| AGO. | 0.09% | 1.11% | 8.34% |
| SET. | 0.83% | 1.11% | 74.72% |
| OUT. | 0.73% | 1.11% | 65.52% |
| NOV. | 0.82% | 1.06% | 77.84% |
| DEZ. | 0.36% | 1.16% | 31.06% |
| 2014 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | -0.43% | 0.84% | |
| FEV. | 1.64% | 0.78% | 210.37% |
| MAR. | 0.63% | 0.76% | 83.10% |
| ABR. | -0.07% | 0.81% | |
| MAI. | 0.37% | 0.86% | 43.37% |
| JUN. | 0.77% | 0.82% | 93.75% |
| JUL. | 1.07% | 0.94% | 114.08% |
| AGO. | 1.04% | 0.86% | 121.19% |
| SET. | 1.28% | 0.90% | 141.91% |
| OUT. | 0.06% | 0.94% | 5.95% |
| NOV. | 0.11% | 0.84% | 13.28% |
| DEZ. | 0.69% | 0.95% | 72.00% |
| 2013 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 1.69% | 0.59% | 287.81% |
| FEV. | 0.22% | 0.48% | 44.73% |
| MAR. | 0.45% | 0.54% | 83.62% |
| ABR. | 0.56% | 0.60% | 93.08% |
| MAI. | 0.64% | 0.58% | 109.90% |
| JUN. | -0.01% | 0.59% | |
| JUL. | 1.50% | 0.71% | 211.92% |
| AGO. | 0.63% | 0.69% | 91.24% |
| SET. | 0.37% | 0.70% | 52.33% |
| OUT. | 0.69% | 0.80% | 86.40% |
| NOV. | 0.96% | 0.71% | 135.87% |
| DEZ. | 1.32% | 0.78% | 168.89% |
| 2012 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 1.16% | 0.89% | 130.31% |
| FEV. | 1.33% | 0.74% | 179.95% |
| MAR. | 1.62% | 0.81% | 199.31% |
| ABR. | 0.13% | 0.70% | 18.41% |
| MAI. | -0.20% | 0.73% | |
| JUN. | -0.06% | 0.64% | |
| JUL. | 1.37% | 0.68% | 202.22% |
| AGO. | 0.70% | 0.69% | 101.86% |
| SET. | 2.22% | 0.54% | 412.81% |
| OUT. | 0.27% | 0.61% | 43.76% |
| NOV. | 0.72% | 0.54% | 132.00% |
| DEZ. | 1.80% | 0.53% | 337.25% |
| 2011 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 0.09% | 0.86% | 10.06% |
| FEV. | 0.87% | 0.84% | 103.33% |
| MAR. | 1.26% | 0.92% | 137.52% |
| ABR. | 0.68% | 0.84% | 80.68% |
| MAI. | 0.40% | 0.99% | 41.03% |
| JUN. | 0.54% | 0.95% | 56.73% |
| JUL. | -0.45% | 0.97% | |
| AGO. | 1.06% | 1.07% | 98.93% |
| SET. | 0.44% | 0.94% | 46.90% |
| OUT. | 1.22% | 0.88% | 137.87% |
| NOV. | 0.72% | 0.86% | 83.91% |
| DEZ. | 1.30% | 0.91% | 143.33% |
| 2010 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 0.24% | 0.66% | 35.81% |
| FEV. | 0.91% | 0.59% | 153.95% |
| MAR. | 1.08% | 0.76% | 142.52% |
| ABR. | 0.76% | 0.66% | 115.43% |
| MAI. | 0.38% | 0.75% | 50.74% |
| JUN. | 0.38% | 0.79% | 48.22% |
| JUL. | 0.70% | 0.86% | 81.28% |
| AGO. | -0.11% | 0.89% | |
| SET. | 1.75% | 0.84% | 207.70% |
| OUT. | 0.97% | 0.81% | 120.14% |
| NOV. | 0.73% | 0.81% | 90.68% |
| DEZ. | 1.53% | 0.93% | 165.40% |
| 2009 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 2.62% | 1.05% | 250.54% |
| FEV. | 0.84% | 0.85% | 98.68% |
| MAR. | 1.99% | 0.97% | 204.49% |
| ABR. | 3.13% | 0.84% | 373.34% |
| MAI. | 2.63% | 0.77% | 342.38% |
| JUN. | 1.24% | 0.76% | 164.42% |
| JUL. | 1.57% | 0.79% | 199.71% |
| AGO. | 0.62% | 0.69% | 90.18% |
| SET. | 1.08% | 0.69% | 155.46% |
| OUT. | 0.62% | 0.69% | 89.08% |
| NOV. | 0.79% | 0.66% | 119.27% |
| DEZ. | 0.98% | 0.72% | 134.72% |
| 2008 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | 0.60% | 0.92% | 64.54% |
| FEV. | 1.87% | 0.80% | 235.36% |
| MAR. | -1.65% | 0.84% | |
| ABR. | 2.02% | 0.009 | 225.24% |
| MAI. | 0.88% | 0.87% | 100.63% |
| JUN. | -0.94% | 0.95% | |
| JUL. | 2.57% | 1.06% | 242.55% |
| AGO. | 1.86% | 1.01% | 183.89% |
| SET. | -2.46% | 1.10% | |
| OUT. | -1.16% | 1.17% | |
| NOV. | 3.99% | 1.00% | 400.37% |
| DEZ. | 6.30% | 1.11% | 567.90% |
Patrimônio Líquido
dezembro 2019
R$ 1.579.956.247
MÉDIO (12 meses)
R$ 1.942.009.632
Atribuição de Performance
Rentabilidade acima do CDI por estratégia.
Objetivo do Fundo
Superar o Ibovespa com um
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em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento
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em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento
É bom para
Para investidores qualificados que buscam retornos superiores ao Ibovespa.
Contém
Investimentos em ações de empresas da bolsa brasileira.
Estilo de Atuação
Combinação de uma análise fundamentalista do cenário econômico (análise macro) com uma análise estrutural (vantagens competitivas) e de momento de curto prazo das empresas (análise micro).
Início do Fundo
04 nov. 19
Taxa de administração
2% a.a. (administração)
Processos
Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.
Filosofia de risco
Maiores retornos controlando riscos externos.
Como funciona
Processos diligentes e retroaprendizagem constante.
1. Prospecção
Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.
2. Avaliação
É feito um redesenho do Ibovespa em setores, sob um olhar de risco top down (macro) e bottom up (micro).
3. Aquisição
Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.
4. Controle
O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.
Equipe
Especializada e multidisciplinar, sócia do cliente do fundo.
Guilherme Mazzilli
Pares de Ações
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marcus Zanetti
Ações Absoluto
Rafael Oliveira
Ações Long Only
