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Fundo Previdenciário de Ações Long Only** com alocações dinâmicas, buscando a diversidade setorial no mercado de ações, com o objetivo de superar o Ibovespa.

Palavra
do Gestor

Rentabilidade

2019

2019 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94%
CDI 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
% SOBRE CDI 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29% 172.29%

2018

2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.78% 0.58% 0.76% 0.70% 0.07% 0.51% 0.67% 0.16% 0.33% 1.01% 0.35% 0.63% 6.75%
CDI 0.58% 0.47% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42%
% SOBRE CDI 133.86% 124.03% 142.34% 136.20% 14.20% 99.46% 123.20% 28.94% 69.59% 185.19% 71.19% 127.04% 105.05%

2017

2017 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 1.19% 1.16% 0.92% 0.90% 0.41% 0.78% 1.50% 0.84% 0.96% 0.49% 0.38% 0.48% 10.46%
CDI 1.09% 0.87% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.65% 0.57% 0.54% 9.95%
% SOBRE CDI 109.79% 134.32% 87.71% 114.19% 43.98% 95.74% 187.11% 104.54% 149.10% 75.09% 66.40% 88.56% 105.10%

2016

2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 1.16% 1.24% 1.65% 2.42% 0.87% 1.28% 1.73% 1.02% 1.22% 0.96% 0.98% 1.33% 17.05%
CDI 1.05% 1.00% 1.16% 1.05% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.00%
% SOBRE CDI 110.41% 123.59% 142.10% 229.33% 78.43% 110.29% 156.10% 83.96% 110.51% 91.32% 94.24% 118.88% 121.79%

2015

2015 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 1.37% 0.87% 0.63% 0.63% 1.42% 0.49% 1.80% 0.09% 0.83% 0.73% 0.82% 0.36% 10.50%
CDI 0.93% 0.82% 1.03% 0.95% 0.98% 1.06% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.23%
% SOBRE CDI 147.96% 105.70% 61.18% 66.61% 144.01% 46.42% 153.17% 8.34% 74.72% 65.52% 77.84% 31.06% 79.38%

2014

2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO -0.43% 1.64% 0.63% -0.07% 0.37% 0.77% 1.07% 1.04% 1.28% 0.06% 0.11% 0.69% 7.39%
CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.81% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.95% 10.81%
% SOBRE CDI 0.00% 210.37% 83.10% 0.00% 43.37% 93.75% 114.08% 121.19% 141.91% 5.95% 13.28% 72.00% 68.35%

2013

2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 1.69% 0.22% 0.45% 0.56% 0.64% -0.01% 1.50% 0.63% 0.37% 0.69% 0.96% 1.32% 9.38%
CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.58% 0.59% 0.71% 0.69% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.05%
% SOBRE CDI 287.81% 44.73% 83.62% 93.08% 109.90% 0.00% 211.92% 91.24% 52.33% 86.40% 135.87% 168.89% 116.43%

2012

2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 1.16% 1.33% 1.62% 0.13% -0.20% -0.06% 1.37% 0.70% 2.22% 0.27% 0.72% 1.80% 11.60%
CDI 0.89% 0.74% 0.81% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 8.41%
% SOBRE CDI 130.31% 179.95% 199.31% 18.41% 0.00% 0.00% 202.22% 101.86% 412.81% 43.76% 132.00% 337.25% 137.83%

2011

2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.09% 0.87% 1.26% 0.68% 0.40% 0.54% -0.45% 1.06% 0.44% 1.22% 0.72% 1.30% 8.42%
CDI 0.86% 0.84% 0.92% 0.84% 0.99% 0.95% 0.97% 1.07% 0.94% 0.88% 0.86% 0.91% 11.59%
% SOBRE CDI 10.06% 103.33% 137.52% 80.68% 41.03% 56.73% 0.00% 98.93% 46.90% 137.87% 83.91% 143.33% 72.64%

2010

2010 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.24% 0.91% 1.08% 0.76% 0.38% 0.38% 0.70% -0.11% 1.75% 0.97% 0.73% 1.53% 9.72%
CDI 0.66% 0.59% 0.76% 0.66% 0.75% 0.79% 0.86% 0.89% 0.84% 0.81% 0.81% 0.93% 9.74%
% SOBRE CDI 35.81% 153.95% 142.52% 115.43% 50.74% 48.22% 81.28% 207.70% 120.14% 90.68% 165.40% 99.77%

2009

2009 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 2.62% 0.84% 1.99% 3.13% 2.63% 1.24% 1.57% 0.62% 1.08% 0.62% 0.79% 0.98% 19.63%
CDI 1.05% 0.85% 0.97% 0.84% 0.77% 0.76% 0.79% 0.69% 0.69% 0.69% 0.66% 0.72% 9.90%
% SOBRE CDI 250.54% 98.68% 204.49% 373.34% 342.38% 164.42% 199.71% 90.18% 155.46% 89.08% 119.27% 134.72% 198.30%

2008

2008 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.60% 1.87% -1.65% 2.02% 0.88% -0.94% 2.57% 1.86% -2.46% -1.16% 3.99% 6.30% 14.41%
CDI 0.92% 0.80% 0.84% 0.009 0.87% 0.95% 1.06% 1.01% 1.10% 1.17% 1.00% 1.11% 12.37%
% SOBRE CDI 64.54% 235.36% 225.24% 100.63% 242.55% 183.89% 400.37% 567.90% 116.45%

Patrimônio
Líquido

março 2020

R$ 1.220.598.769

MÉDIO (12 meses)

R$ 1.727.599.866

Atribuição de Performance

Rentabilidade acima do CDI por estratégia.

Objetivo do Fundo

Superar o Ibovespa com um
tracking error*
em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento

É bom para

Para investidores qualificados que buscam retornos superiores ao Ibovespa.

Contém

Investimentos em ações de empresas da bolsa brasileira.

Estilo de Atuação

Combinação de uma análise fundamentalista do cenário econômico (análise macro) com uma análise estrutural (vantagens competitivas) e de momento de curto prazo das empresas (análise micro).

*Tracking error é uma medida de risco que mede quão distante o desempenho de um fundo ou portfólio está do seu benchmark. No caso, o Ibovespa.
**Fundo Long Only é aquele que posiciona-se somente comprado. Não tem posições vendidas, ou que se beneficiariam de uma eventual queda de preços das ações.

Início do
Fundo

04 nov. 19

Taxas

2% a.a. (administração)

Processos

Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.

Filosofia
de risco

Maiores retornos controlando riscos extremos.

Como funciona

Processos diligentes e retroaprendizagem constante.

1. Prospecção

Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.

2. Avaliação

É feito um redesenho do Ibovespa em setores, sob um olhar de risco top down (macro) e bottom up (micro).

3. Aquisição

Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.

4. Controle

O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Rafael Oliveira

Ações Long Only

Guilherme Mazzilli

Pares de Ações

Marco Aurelio Freire

Sócio e gestor dos fundos líquidos

Marcus Zanetti

Ações Absoluto
Palavra do Gestor

Rentabilidade

2019 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 0.94% 0.54% 172.29%
FEV. 0.94% 0.54% 172.29%
MAR. 0.94% 0.54% 172.29%
ABR. 0.94% 0.54% 172.29%
MAI. 0.94% 0.54% 172.29%
JUN. 0.94% 0.54% 172.29%
JUL. 0.94% 0.54% 172.29%
AGO. 0.94% 0.54% 172.29%
SET. 0.94% 0.54% 172.29%
OUT. 0.94% 0.54% 172.29%
NOV. 0.94% 0.54% 172.29%
DEZ. 0.94% 0.54% 172.29%
2018 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 0.78% 0.58% 133.86%
FEV. 0.58% 0.47% 124.03%
MAR. 0.76% 0.53% 142.34%
ABR. 0.70% 0.52% 136.20%
MAI. 0.07% 0.52% 14.20%
JUN. 0.51% 0.52% 99.46%
JUL. 0.67% 0.54% 123.20%
AGO. 0.16% 0.57% 28.94%
SET. 0.33% 0.47% 69.59%
OUT. 1.01% 0.54% 185.19%
NOV. 0.35% 0.49% 71.19%
DEZ. 0.63% 0.49% 127.04%
2017 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 1.19% 1.09% 109.79%
FEV. 1.16% 0.87% 134.32%
MAR. 0.92% 1.05% 87.71%
ABR. 0.90% 0.79% 114.19%
MAI. 0.41% 0.93% 43.98%
JUN. 0.78% 0.81% 95.74%
JUL. 1.50% 0.80% 187.11%
AGO. 0.84% 0.80% 104.54%
SET. 0.96% 0.64% 149.10%
OUT. 0.49% 0.65% 75.09%
NOV. 0.38% 0.57% 66.40%
DEZ. 0.48% 0.54% 88.56%
2016 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 1.16% 1.05% 110.41%
FEV. 1.24% 1.00% 123.59%
MAR. 1.65% 1.16% 142.10%
ABR. 2.42% 1.05% 229.33%
MAI. 0.87% 1.11% 78.43%
JUN. 1.28% 1.16% 110.29%
JUL. 1.73% 1.11% 156.10%
AGO. 1.02% 1.21% 83.96%
SET. 1.22% 1.11% 110.51%
OUT. 0.96% 1.05% 91.32%
NOV. 0.98% 1.04% 94.24%
DEZ. 1.33% 1.12% 118.88%
2015 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 1.37% 0.93% 147.96%
FEV. 0.87% 0.82% 105.70%
MAR. 0.63% 1.03% 61.18%
ABR. 0.63% 0.95% 66.61%
MAI. 1.42% 0.98% 144.01%
JUN. 0.49% 1.06% 46.42%
JUL. 1.80% 1.18% 153.17%
AGO. 0.09% 1.11% 8.34%
SET. 0.83% 1.11% 74.72%
OUT. 0.73% 1.11% 65.52%
NOV. 0.82% 1.06% 77.84%
DEZ. 0.36% 1.16% 31.06%
2014 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. -0.43% 0.84% 0.00%
FEV. 1.64% 0.78% 210.37%
MAR. 0.63% 0.76% 83.10%
ABR. -0.07% 0.81% 0.00%
MAI. 0.37% 0.86% 43.37%
JUN. 0.77% 0.82% 93.75%
JUL. 1.07% 0.94% 114.08%
AGO. 1.04% 0.86% 121.19%
SET. 1.28% 0.90% 141.91%
OUT. 0.06% 0.94% 5.95%
NOV. 0.11% 0.84% 13.28%
DEZ. 0.69% 0.95% 72.00%
2013 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 1.69% 0.59% 287.81%
FEV. 0.22% 0.48% 44.73%
MAR. 0.45% 0.54% 83.62%
ABR. 0.56% 0.60% 93.08%
MAI. 0.64% 0.58% 109.90%
JUN. -0.01% 0.59% 0.00%
JUL. 1.50% 0.71% 211.92%
AGO. 0.63% 0.69% 91.24%
SET. 0.37% 0.70% 52.33%
OUT. 0.69% 0.80% 86.40%
NOV. 0.96% 0.71% 135.87%
DEZ. 1.32% 0.78% 168.89%
2012 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 1.16% 0.89% 130.31%
FEV. 1.33% 0.74% 179.95%
MAR. 1.62% 0.81% 199.31%
ABR. 0.13% 0.70% 18.41%
MAI. -0.20% 0.73% 0.00%
JUN. -0.06% 0.64% 0.00%
JUL. 1.37% 0.68% 202.22%
AGO. 0.70% 0.69% 101.86%
SET. 2.22% 0.54% 412.81%
OUT. 0.27% 0.61% 43.76%
NOV. 0.72% 0.54% 132.00%
DEZ. 1.80% 0.53% 337.25%
2011 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 0.09% 0.86% 10.06%
FEV. 0.87% 0.84% 103.33%
MAR. 1.26% 0.92% 137.52%
ABR. 0.68% 0.84% 80.68%
MAI. 0.40% 0.99% 41.03%
JUN. 0.54% 0.95% 56.73%
JUL. -0.45% 0.97% 0.00%
AGO. 1.06% 1.07% 98.93%
SET. 0.44% 0.94% 46.90%
OUT. 1.22% 0.88% 137.87%
NOV. 0.72% 0.86% 83.91%
DEZ. 1.30% 0.91% 143.33%
2010 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 0.24% 0.66% 35.81%
FEV. 0.91% 0.59% 153.95%
MAR. 1.08% 0.76% 142.52%
ABR. 0.76% 0.66% 115.43%
MAI. 0.38% 0.75% 50.74%
JUN. 0.38% 0.79% 48.22%
JUL. 0.70% 0.86% 81.28%
AGO. -0.11% 0.89%
SET. 1.75% 0.84% 207.70%
OUT. 0.97% 0.81% 120.14%
NOV. 0.73% 0.81% 90.68%
DEZ. 1.53% 0.93% 165.40%
2009 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 2.62% 1.05% 250.54%
FEV. 0.84% 0.85% 98.68%
MAR. 1.99% 0.97% 204.49%
ABR. 3.13% 0.84% 373.34%
MAI. 2.63% 0.77% 342.38%
JUN. 1.24% 0.76% 164.42%
JUL. 1.57% 0.79% 199.71%
AGO. 0.62% 0.69% 90.18%
SET. 1.08% 0.69% 155.46%
OUT. 0.62% 0.69% 89.08%
NOV. 0.79% 0.66% 119.27%
DEZ. 0.98% 0.72% 134.72%
2008 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. 0.60% 0.92% 64.54%
FEV. 1.87% 0.80% 235.36%
MAR. -1.65% 0.84%
ABR. 2.02% 0.009 225.24%
MAI. 0.88% 0.87% 100.63%
JUN. -0.94% 0.95%
JUL. 2.57% 1.06% 242.55%
AGO. 1.86% 1.01% 183.89%
SET. -2.46% 1.10%
OUT. -1.16% 1.17%
NOV. 3.99% 1.00% 400.37%
DEZ. 6.30% 1.11% 567.90%

Patrimônio Líquido

março 2020

R$ 1.220.598.769

MÉDIO (12 meses)

R$ 1.727.599.866

Atribuição de Performance

Rentabilidade acima do CDI por estratégia.

Objetivo do Fundo

Superar o Ibovespa com um
tracking error*
em torno de
6% a.a
ao longo do ciclo
de investimento

É bom para

Para investidores qualificados que buscam retornos superiores ao Ibovespa.

Contém

Investimentos em ações de empresas da bolsa brasileira.

Estilo de Atuação

Combinação de uma análise fundamentalista do cenário econômico (análise macro) com uma análise estrutural (vantagens competitivas) e de momento de curto prazo das empresas (análise micro).

Início do Fundo

04 nov. 19

Taxa de administração

2% a.a. (administração)

Processos

Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.

Filosofia de risco

Maiores retornos controlando riscos externos.

Como funciona

Processos diligentes e retroaprendizagem constante.

1. Prospecção

Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.

2. Avaliação

É feito um redesenho do Ibovespa em setores, sob um olhar de risco top down (macro) e bottom up (micro).

3. Aquisição

Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.

4. Controle

O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.

Equipe

Especializada e multidisciplinar, sócia do cliente do fundo.

  • Guilherme Mazzilli

    Pares de Ações

  • Marco Aurelio Freire

    Sócio e gestor dos fundos líquidos

  • Marcus Zanetti

    Ações Absoluto

  • Rafael Oliveira

    Ações Long Only

Kinea Apolo
Kinea Gama