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15 out. 21
Taxa de Administração
1,20% a.a.
Taxa de Performance
Não há.
Cota e taxa diária do KCRE11
(Data Ref. 23/06/22)
Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária.
Ticker | Fundo | Data de Referência | Cota Patrimonial (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Quantidade de Cotas | Duration (Anos) |
Prazo Médio (Anos) |
% alocado (% do PL) | Spread Médio Aquisição (CDI +) |
Spread Médio MTM (CDI +) |
Spread Médio Aquisição (NTNB +) |
Spread Médio MTM (NTNB +) |
Yield Médio Aquisição (Inflação +) |
Yield Médio MTM (Inflação +) |
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KNIP11 | Kinea Índices de Preços FII | 22/06/2022 | 98,11 | 6.978.795.205 | 71.134.764 | 5,12 | 8,68 | 112,05% | – | – | 2,00% | 1,89% | 1.815,63% | 7,72% |
KNCR11 | Kinea Rendimentos FII | 22/06/2022 | 101,84 | 4.152.703.736 | 40.777.827 | 0,04 | 5,29 | 92,79% | 1,89% | 2,57% | 1,37% | 1,45% | 6,84% | 7,38% |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI FII | 22/06/2022 | 98,78 | 1.826.531.278 | 18.490.843 | 3,48 | 6,08 | 89,17% | 5,20% | 5,49% | 4,31% | 4,48% | 8,69% | 10,37% |
KNSC11 | Kinea Securities CRI FII | 22/06/2022 | 90,00 | 1.194.813.670 | 13.275.794 | 3,45 | 7,16 | 99,57% | 3,68% | 3,67% | 2,54% | 1,97% | 6,59% | 7,75% |
KNCA11 | Kinea Crédito Agro Fiagro-Imobiliário | 22/06/2022 | 101,79 | 720.056.898 | 7.073.659 | 0,00 | 3,19 | 83,37% | 5,96% | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCRE11 | Kinea Creditas FII | 22/06/2022 | 101,55 | 365.565.784 | 3.600.000 | 5,88 | 14,77 | 90,65% | 0 | 0 | 2,37% | 2,37% | 8,09% | 8,12% |
Características do KCRE11
Para mais informações confira a Carta do Gestor.
Objetivo do Fundo
O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) originados pela Creditas Soluções Financeiras Ltda., (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (iii) cotas de fundos imobiliáiros (“FII”).
Diferencial do Fundo
Capacidade de originar operações exclusivas e customizadas, adicionando mais valor aos ativos.
É bom para
Para quem deseja investir em uma carteira diversificada de operações de crédito privado, especificamente atreladas às taxas de juros reais de longo prazo.
Aplicação Inicial
Valor referente a uma cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na Bolsa.
Monitoramento
Acompanhamento ativo para garantir que a carteira de crédito permaneça saudável e a rentabilidade aderente ao benchmark.
Rendimentos mensais
Pagos mensalmente, no 9º dia útil.
Acesso
Permitir o investimento em CRI atrelados a juros reais longos com o apoio de uma equipe de gestão profissional.
Como funciona
Com processos diligentes que apoiam a criteriosa seleção dos ativos:
1. Prospecção e originação de contratos de Home Equity
Originação de contratos de empréstimo na modalidade de Home Equity com pessoas físicas.
2. Análise e avaliação de investimento
Através de um comitê interno, o gestor e sua equipe analisam:
– Indicadores de Score Serasa, Comprometimento de renda, vínculo empregatício, LTV, histórico de inadimplência, entre outros.
– Projeção de desempenho e de cobertura da carteira com cenário de stress.
3. Comitê de Crédito
A apresentação do caso é feita pelo analista responsável perante o Comitê.
4. Estruturação da operação e negociação
– Negociação dos termos do CRI
– Confecção e negociação de minutas
– Análise e diligência jurídica dos documentos da operação e das garantias
– Preenchimento do checklist de investimento, sugerido pela CVM
5. Aquisição de Investimento
– Formalização da aprovação em comitê;
– Efetivação e acompanhamento da integralização dos CRI, junto à equipe de Middle da Kinea.
6. Controle
Monitoramento (Kinea):
– Acompanhamento da carteira (inadimplência, LTV…)
– Revisões de crédito periódicas, apresentadas no Comitê com atualização das projeções
Controle (Creditas):
– Geração de boletos
– Cobrança dos créditos inadimplências
– Relacionamento com devedores
– Eventual execução de garantias
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Flavio Cagno, CFA, CAIA
Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro
Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.

José Olenscki
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Gabriel Duarte
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Rafael De Albuquerque Carvalho
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.
Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).

Luiz Eduardo Nantes Saad
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.
Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.

Daniel Juc, CFA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.

Pedro Bruder, CFA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Guilherme Coutinho
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.

Ivan Simão
Relações com Investidores
Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Documentos recentes do KCRE11
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Informe Mensal
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Prospecto
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Regulamento
11/2021 |
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