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Início do Fundo

15 out. 21

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Taxa de Performance

Não há.

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Dots Abas

Cota e taxa diária do KCRE11

(Data Ref. 23/06/22)

Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária.

Ticker Fundo Data de Referência Cota Patrimonial (R$) Patrimônio Líquido (R$) Quantidade de Cotas Duration
(Anos)
Prazo Médio
(Anos)
% alocado (% do PL) Spread Médio Aquisição
(CDI +)
Spread Médio MTM
(CDI +)
Spread Médio Aquisição
(NTNB +)
Spread Médio MTM
(NTNB +)
Yield Médio Aquisição
(Inflação +)
Yield Médio MTM
(Inflação +)
KNIP11 Kinea Índices de Preços FII 22/06/2022 98,11 6.978.795.205 71.134.764 5,12 8,68 112,05% 2,00% 1,89% 1.815,63% 7,72%
KNCR11 Kinea Rendimentos FII 22/06/2022 101,84 4.152.703.736 40.777.827 0,04 5,29 92,79% 1,89% 2,57% 1,37% 1,45% 6,84% 7,38%
KNHY11 Kinea High Yield CRI FII 22/06/2022 98,78 1.826.531.278 18.490.843 3,48 6,08 89,17% 5,20% 5,49% 4,31% 4,48% 8,69% 10,37%
KNSC11 Kinea Securities CRI FII 22/06/2022 90,00 1.194.813.670 13.275.794 3,45 7,16 99,57% 3,68% 3,67% 2,54% 1,97% 6,59% 7,75%
KNCA11 Kinea Crédito Agro Fiagro-Imobiliário 22/06/2022 101,79 720.056.898 7.073.659 0,00 3,19 83,37% 5,96% 5,80% 0 0 0 0
KCRE11 Kinea Creditas FII 22/06/2022 101,55 365.565.784 3.600.000 5,88 14,77 90,65% 0 0 2,37% 2,37% 8,09% 8,12%

Características do KCRE11

Para mais informações confira a Carta do Gestor.

Objetivo do Fundo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) originados pela Creditas Soluções Financeiras Ltda., (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (iii) cotas de fundos imobiliáiros (“FII”).

Diferencial do Fundo

Capacidade de originar operações exclusivas e customizadas, adicionando mais valor aos ativos.

É bom para

Para quem deseja investir em uma carteira diversificada de operações de crédito privado, especificamente atreladas às taxas de juros reais de longo prazo.

Aplicação Inicial

Valor referente a uma cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na Bolsa.

Monitoramento

Acompanhamento ativo para garantir que a carteira de crédito permaneça saudável e a rentabilidade aderente ao benchmark.

Rendimentos mensais

Pagos mensalmente, no 9º dia útil.

Acesso

Permitir o investimento em CRI atrelados a juros reais longos com o apoio de uma equipe de gestão profissional.

Como funciona

Com processos diligentes que apoiam a criteriosa seleção dos ativos:

1. Prospecção e originação de contratos de Home Equity

Originação de contratos de empréstimo na modalidade de Home Equity com pessoas físicas.

2. Análise e avaliação de investimento

Através de um comitê interno, o gestor e sua equipe analisam:
– Indicadores de Score Serasa, Comprometimento de renda, vínculo empregatício, LTV, histórico de inadimplência, entre outros.
– Projeção de desempenho e de cobertura da carteira com cenário de stress.

3. Comitê de Crédito

A apresentação do caso é feita pelo analista responsável perante o Comitê.

4. Estruturação da operação e negociação

– Negociação dos termos do CRI
– Confecção e negociação de minutas
– Análise e diligência jurídica dos documentos da operação e das garantias
– Preenchimento do checklist de investimento, sugerido pela CVM

5. Aquisição de Investimento

– Formalização da aprovação em comitê;
– Efetivação e acompanhamento da integralização dos CRI, junto à equipe de Middle da Kinea.

6. Controle

Monitoramento (Kinea):
– Acompanhamento da carteira (inadimplência, LTV…)
– Revisões de crédito periódicas, apresentadas no Comitê com atualização das projeções

Controle (Creditas):
– Geração de boletos
– Cobrança dos créditos inadimplências
– Relacionamento com devedores
– Eventual execução de garantias

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Foto Flavio Cagno, CFA, CAIA

Flavio Cagno, CFA, CAIA

Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro

Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.

Foto José Olenscki

José Olenscki

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Gabriel Duarte

Gabriel Duarte

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Rafael De Albuquerque Carvalho

Rafael De Albuquerque Carvalho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.

Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).

Foto Luiz Eduardo Nantes Saad

Luiz Eduardo Nantes Saad

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.

Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.

Foto Daniel Juc, CFA

Daniel Juc, CFA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.

Foto Pedro Bruder, CFA

Pedro Bruder, CFA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Foto Guilherme Coutinho

Guilherme Coutinho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.

Foto Ivan Simão

Ivan Simão

Relações com Investidores

Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

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Nome do Documento Data da Atualização
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5/2022

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Carta do Gestor

6/2022

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Informe Mensal

5/2022

5/2022
Prospecto

4/2022

4/2022
Regulamento

11/2021

11/2021

Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.

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