Kinea Creditas

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15 out. 21

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Taxa de Performance

Não há.

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Cota e Taxa Diária

Cota e taxa diária do KCRE11

(Data Ref. 23/06/22)

Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária.

Ticker	Fundo	Data de Referência	Cota Patrimonial (R$)	Patrimônio Líquido (R$)	Quantidade de Cotas	Duration (Anos)	Prazo Médio (Anos)	% alocado (% do PL)	Spread Médio Aquisição (CDI +)	Spread Médio MTM (CDI +)	Spread Médio Aquisição (NTNB +)	Spread Médio MTM (NTNB +)	Yield Médio Aquisição (Inflação +)	Yield Médio MTM (Inflação +)
KNIP11	Kinea Índices de Preços FII	22/06/2022	98,11	6.978.795.205	71.134.764	5,12	8,68	112,05%	–	–	2,00%	1,89%	1.815,63%	7,72%
KNCR11	Kinea Rendimentos FII	22/06/2022	101,84	4.152.703.736	40.777.827	0,04	5,29	92,79%	1,89%	2,57%	1,37%	1,45%	6,84%	7,38%
KNHY11	Kinea High Yield CRI FII	22/06/2022	98,78	1.826.531.278	18.490.843	3,48	6,08	89,17%	5,20%	5,49%	4,31%	4,48%	8,69%	10,37%
KNSC11	Kinea Securities CRI FII	22/06/2022	90,00	1.194.813.670	13.275.794	3,45	7,16	99,57%	3,68%	3,67%	2,54%	1,97%	6,59%	7,75%
KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro-Imobiliário	22/06/2022	101,79	720.056.898	7.073.659	0,00	3,19	83,37%	5,96%	5,80%	0	0	0	0
KCRE11	Kinea Creditas FII	22/06/2022	101,55	365.565.784	3.600.000	5,88	14,77	90,65%	0	0	2,37%	2,37%	8,09%	8,12%

Características

Características do KCRE11

Para mais informações confira a Carta do Gestor.

Objetivo do Fundo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) originados pela Creditas Soluções Financeiras Ltda., (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (iii) cotas de fundos imobiliáiros (“FII”).

Diferencial do Fundo

Capacidade de originar operações exclusivas e customizadas, adicionando mais valor aos ativos.

É bom para

Para quem deseja investir em uma carteira diversificada de operações de crédito privado, especificamente atreladas às taxas de juros reais de longo prazo.

Aplicação Inicial

Valor referente a uma cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na Bolsa.

Monitoramento

Acompanhamento ativo para garantir que a carteira de crédito permaneça saudável e a rentabilidade aderente ao benchmark.

Rendimentos mensais

Pagos mensalmente, no 9º dia útil.

Acesso

Permitir o investimento em CRI atrelados a juros reais longos com o apoio de uma equipe de gestão profissional.

Como funciona

Com processos diligentes que apoiam a criteriosa seleção dos ativos:

1. Prospecção e originação de contratos de Home Equity

Originação de contratos de empréstimo na modalidade de Home Equity com pessoas físicas.

2. Análise e avaliação de investimento

Através de um comitê interno, o gestor e sua equipe analisam:
– Indicadores de Score Serasa, Comprometimento de renda, vínculo empregatício, LTV, histórico de inadimplência, entre outros.
– Projeção de desempenho e de cobertura da carteira com cenário de stress.

3. Comitê de Crédito

A apresentação do caso é feita pelo analista responsável perante o Comitê.

4. Estruturação da operação e negociação

– Negociação dos termos do CRI
– Confecção e negociação de minutas
– Análise e diligência jurídica dos documentos da operação e das garantias
– Preenchimento do checklist de investimento, sugerido pela CVM

5. Aquisição de Investimento

– Formalização da aprovação em comitê;
– Efetivação e acompanhamento da integralização dos CRI, junto à equipe de Middle da Kinea.

6. Controle

Monitoramento (Kinea):
– Acompanhamento da carteira (inadimplência, LTV…)
– Revisões de crédito periódicas, apresentadas no Comitê com atualização das projeções

Controle (Creditas):
– Geração de boletos
– Cobrança dos créditos inadimplências
– Relacionamento com devedores
– Eventual execução de garantias

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.