Início do Fundo
10 ago. 20
Taxa de Administração
1,20% a.a.
Taxa de Performance
Não há.
Cotação de Mercado
Confira o histórico das cotas mercado e patrimonial do fundo.
*O KNSC11 passou por um desdobramento em 06/11/2023, aprovado em assembleia pelos cotistas do fundo. Dessa forma, para fins de comparação, o histórico da cota de mercado e patrimonial do fundo e de pagamento de dividendos foram igualmente desdobrados.
Cota e Taxa Diária
Selecione um valor na régua abaixo para visualizar os valores das cotas nos últimos dias
Valor da Cota:
R$Valor Patrimonial:
R$ 9,05Ágio/Deságio:
00,00 %Yield (IPCA+):
00,00 %Spread (NTNB+):
00,00 %Yield (-) Tx Adm:
00,00 %Spread (-) Tx Adm:
00,00 %
Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária
Data de referência: 25/07/24
Posicionamento Veículos Kinea
*Fundo multiestratégia com a carteira, atualmente, predominantemente alocada em CRI.
Data de referência: 25/07/24
Palavra do Gestor
Data de referência: Junho 2024
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor .
Posição ao Final do Período
Ao fim de junho, o Kinea Securities apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 104,5% em ativos alvo e 1,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 61,0% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 9,46% a.a. e com um prazo médio de 7,5 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 43,0% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,55% a.a. e com um prazo médio de 3,2 anos. Por fim, ressaltamos que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimentos do Fundo. Para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”.
Distribuição de Dividendos:
Os dividendos referentes a junho, cuja distribuição ocorrerá no dia 12/07/2024, são de R$ 0,09 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,97% considerando a cota média de ingresso de R$ 9,29, que corresponde a 123% da taxa DI do período (145% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção “Informações contábeis” deste relatório.
Operações Compromissadas Reversas
O Fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6,2% do Patrimônio Líquido do Fundo, patamar considerado adequado pela equipe de Gestão.
Acompanhamento da Carteira
CRI Desenvolvimento Extrema: foi realizada uma AGT para aprovar uma carência de 2 meses no CRI, com o intuito de dar flexibilidade para o proprietário do Imóvel concluir o processo de locação do galpão logístico. O Desenvolvimento do projeto – que é localizado em Itapeva, próximo à Extrema, em Minas Gerais – fluiu conforme esperado, com a entrega do ativo atendendo todas as especificações técnicas de primeira linha que foram estabelecidas no contrato de financiamento. O Imóvel está em processo de locação e a expectativa é que alcance 100% de ocupação até o final do mês de setembro. A operação segue saudável, com LTV de aproximadamente 60% em um ativo de alta qualidade e recém entregue.
Data ref. Junho/24
Equipe
Flavio Cagno
Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro
Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.
![Foto Daniel Juc](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Daniel Juc
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.
![Foto Gabriel Duarte](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Gabriel Duarte
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.
![Foto Guilherme Coutinho](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Guilherme Coutinho
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.
![Foto Ivan Simão](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Ivan Simão
Relações com Investidores
Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
![Foto José Olenscki](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
José Olenscki
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.
![Foto Lucas Nunes Badaro](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Lucas Nunes Badaro
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
![Foto Luiz Eduardo Nantes Saad](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Luiz Eduardo Nantes Saad
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.
Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.
![Foto Pedro Bruder, CFA, CAIA](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Pedro Bruder, CFA, CAIA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
![Foto Rafael De Albuquerque Carvalho](https://www.kinea.com.br/wp-content/themes/kinea/src/images/equipe-placeholder.jpg)
Rafael De Albuquerque Carvalho
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.
Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).
Informações Básicas
![Icone Administrador](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-administrador.png)
Administrador
Intrag DTVM LTDA
![Icone Início do Fundo](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-inicio.png)
Início do Fundo
28/10/2020
![Icone Taxa de administração](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-taxa.png)
Taxa de administração
1,2%
![Icone Taxa de performance](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-taxa.png)
Taxa de performance
Não há
![Icone Gestor](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-admin.png)
Gestor
Kinea Investimentos
![Icone Número de cotistas<disc></disc>](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-gestor.png)
Número de cotistas
160.481
![Icone Código de negociação](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-codigo-negociacao.png)
Código de negociação
KNSC11
![Icone CNPJ](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-cnpj.png)
CNPJ
35.864.448/0001-38
![Icone Dividendos/Cota<disc></disc>](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-dividendos.png)
Dividendos/Cota
R$ 0,09
![Icone Data pagamento dividendos](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-calendario-pagamento.png)
Data pagamento dividendos
9° dia útil
![Icone %ifix](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-taxa.png)
%ifix
0,88%
![Icone Tipo de Investidor](https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2021/10/icon-tipoinvestidor.png)
Tipo de Investidor
Público Geral
Documentos
Nome do Documento | Data da Atualização | |
---|---|---|
Valor Patrimonial da Cota
7/2024 |
7/2024 | |
Informe Mensal
6/2024 |
6/2024 | |
Carta do Gestor
6/2024 |
6/2024 | |
Distribuição Mensal de Rendimentos
6/2024 |
6/2024 | |
Planilha de Fundamentos
6/2024 |
6/2024 | |
Relatórios
12/2023 |
12/2023 | |
Assembleia
10/2023 |
10/2023 | |
Aviso aos Cotistas
4/2023 |
4/2023 | |
Outros Relatórios
8/2021 |
8/2021 | |
Prospecto 2ª Emissão
4/2021 |
4/2021 | |
Regulamento
11/2020 |
11/2020 |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Disclaimer
1. Nota: Valor Bruto de despesas
Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.
As informações constantes desta calculadora têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (“Gestor”) para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.
2 e 3. Data de referência: 28/06/24