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1,20% a.a.

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Cotação de Mercado

Confira o histórico das cotas mercado e patrimonial do fundo.

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Cota e Taxa Diária

Selecione um valor na régua abaixo para visualizar os valores das cotas nos últimos dias.

Yeld: 0,090086
Cota Patri 9,007794
Duration 3,938422
Spread 0,028858
Taxa 1.20

Valor da Cota:

R$

Valor Patrimonial:

R$ 9,01

Ágio/Deságio:

00,00 %

Yield (IPCA+):

00,00 %

Spread (NTNB+):

00,00 %

Yield (-) Tx Adm:

00,00 %

Spread (-) Tx Adm:

00,00 %

Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária
Data de referência: 15/04/24

Volume Negociado

Média diária mensal do volume negociado no mercado secundário.

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Distribuição de dividendos por cota

-

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*Em novembro: o KNSC11 passou por um desdobramento em 06/11, aprovado pelos cotistas do fundo em assembleia, dessa forma o valor da cota foi dividido por 10, assim como o rendimento.

Palavra do Gestor

Data de referência: Março 2024

Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor .

Posição ao Final do Período

Ao fim de março, o Kinea Securities apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 103,6% em ativos alvo e 5,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 60,3% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 8,76% a.a. e com um prazo médio de 7,5 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 42,8% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,56% a.a. e com um prazo médio de 3,4 anos (para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”).

Distribuição de Dividendos:

Os dividendos referentes a março, cuja distribuição ocorrerá no dia 11/04/2024, são de R$ 0,09 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,97% considerando a cota média de ingresso de R$ 9,29, que corresponde a 116% da taxa DI do período (137% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%)..

Operações Compromissadas Reversas

O Fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 9% do Patrimônio Líquido do Fundo, patamar considerado adequado pela equipe de Gestão.

Data ref. Março/24

Equipe

Foto Flavio Cagno, CFA, CAIA

Flavio Cagno, CFA, CAIA

Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro

Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.

Foto Daniel Juc, CFA, CAIA

Daniel Juc, CFA, CAIA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.

Foto Gabriel Duarte

Gabriel Duarte

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Guilherme Coutinho, CAIA

Guilherme Coutinho, CAIA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.

Foto Ivan Simão

Ivan Simão

Relações com Investidores

Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Foto José Olenscki

José Olenscki

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Foto Lucas Nunes Badaro

Lucas Nunes Badaro

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Foto Luiz Eduardo Nantes Saad

Luiz Eduardo Nantes Saad

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.

Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.

Foto Pedro Bruder, CFA, CAIA

Pedro Bruder, CFA, CAIA

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Foto Rafael De Albuquerque Carvalho

Rafael De Albuquerque Carvalho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.

Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).

Informações Básicas

Icone Administrador

Administrador

Intrag DTVM LTDA

Icone Início do Fundo

Início do Fundo

28/10/2020

Icone Taxa de administração

Taxa de administração

1,2%

Icone Taxa de performance

Taxa de performance

Não há

Icone Gestor

Gestor

Kinea Investimentos

Icone Número de cotistas<disc></disc>

Número de cotistas

131.877

Icone Código de negociação

Código de negociação

KNSC11

Icone CNPJ

CNPJ

35.864.448/0001-38

Icone Dividendos/Cota<disc></disc>

Dividendos/Cota

R$ 0,09

Icone Data pagamento dividendos

Data pagamento dividendos

9° dia útil

Icone %ifix

%ifix

0,92%

Icone Tipo de Investidor

Tipo de Investidor

Público Geral

Documentos

Nome do Documento Data da Atualização
Valor Patrimonial da Cota

4/2024

4/2024
Informe Mensal

3/2024

3/2024
Carta do Gestor

3/2024

3/2024
Distribuição Mensal de Rendimentos

3/2024

3/2024
Planilha de Fundamentos

3/2024

3/2024
Assembleia

10/2023

10/2023
Relatórios

6/2023

6/2023
Aviso aos Cotistas

4/2023

4/2023
Outros Relatórios

8/2021

8/2021
Prospecto 2ª Emissão

4/2021

4/2021
Regulamento

11/2020

11/2020

Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.

Disclaimer

1. Nota: Valor Bruto de despesas

Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.

As informações constantes desta calculadora têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (“Gestor”) para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.

2 e 3. Data de referência: 28/03/24

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