Prev Crédito Privado

Fundo Previdenciário de Crédito Privado de perfil moderado para investidores que buscam alocações dinâmicas em crédito com rentabilidade acima do CDI no longo prazo.

Objetivo do Fundo

Superar o CDI investindo em ativos de crédito em moeda local.

É bom para

Investidores em geral que buscam um fundo previdenciário com retornos acima do CDI em crédito privado.

Contém

Investimentos em diferentes ativos de crédito: Debêntures, NPs, Letras Financeiras, CDBs e FIDCs.

Estilo de Atuação

Diversificação em ativos de crédito privado local de baixo risco

Atuação

Investimento com atuação local.

Início do
Fundo

06/06/2018

Taxas:

0,60% a.a. (administração)

Processos

Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.

Risco

Risco de crédito em moeda local.

Como funciona

Processos diligentes e criteriosa seleção dos ativos.

Prospecção

Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.

Avaliação

Os ativos selecionados são analisados de forma fundamentalista e aprovados em comitê interno.

Aquisição

Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.

Controle

O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Daniela Gamboa

Crédito Privado

Denis Ferrari

Renda Fixa Local

Leandro Teixeira

Arbitragem de Juros

Marco Aurelio Freire

Sócio e gestor dos fundos líquidos

Patrimônio
Líquido

abril 2019

R$ 755.123.864

MÉDIO (12 meses)

R$ 341.119.426

Atribuição de Performance

Rentabilidade acima do CDI por estratégia.

Rentabilidade

2019

2019 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.60% 0.58% 0.49% 0.53% 2.23%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 2.04%
% SOBRE CDI 111.15% 118.45% 105.15% 103.04% 109.54%

2018

2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
FUNDO 0.42% 0.58% 0.6% 0.54% 0.61% 0.56% 0.63% 4.0%
CDI 0.42% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 3.58%
% SOBRE CDI 100.2% 107.07% 106.32% 116.12% 111.72% 112.58% 126.88% 111.79%

Rentabilidade

O Fundo possui histórico inferior a 6 meses. Dessa forma, seguindo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, sua rentabilidade será divulgada após 01/12/2018.

Palavra
do Gestor

abril 2019

O fundo encerrou o mês com 90% de seu PL alocado em crédito sendo 54% em debêntures, 26,2% em bancos e 9,8% em cotas de FIDCs.  Das 12 emissões primárias avaliadas em abril, alocamos em 4 delas sendo 2 de emissores do setor de energia elétrica, uma companhia de papel e celulose e uma companhia do segmento de viagens. Continuamos bastante disciplinados na seleção de bons ativos em termos de risco para o portfólio, mas também que entreguem retornos adequados. Durante o mês, vimos os primeiros sinais de que os patamares de spread estão chegando em seu piso, com emissões primárias apresentando demanda abaixo do volume de sua oferta. Também reduzimos algumas posições em bancos, aproveitando oportunidades de mercado.

Objetivo do Fundo

Superar o CDI investindo em ativos de crédito em moeda local.

É bom para

Investidores em geral que buscam um fundo previdenciário retornos acima do CDI em crédito privado

Contém

Investimentos em diferentes ativos de crédito: debêntures, NPs, Letras Financeiras, CDBs e FIDCs.

Estilo de Atuação

Diversificação em ativos de crédito privado local de baixo risco.

Atuação

Investimento com atuação local.

Início do Fundo

06/06/2018

Taxa de administração

0,60% a.a. (administração)

Processos

Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.

Risco

Risco de crédito em moeda local.

Como funciona

Processos diligentes e criteriosa seleção dos ativos.

1. PROSPECÇÃO

Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.

2. AVALIAÇÃO

Os ativos selecionados são analisados de forma fundamentalista e aprovados em comitê interno.

3. AQUISIÇÃO

Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.

4. CONTROLE

O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.

Equipe

Especializada e multidisciplinar, sócia do cliente do fundo.

  • Daniela Gamboa

    Crédito Privado

  • Denis Ferrari

    Renda Fixa Local

  • Leandro Teixeira

    Arbitragem de Juros

  • Marco Aurelio Freire

    Sócio e gestor dos fundos líquidos

Patrimônio Líquido

abril 2019

R$ 755.123.864

MÉDIO (12 meses)

R$ 341.119.426

Atribuição de Performance

Rentabilidade acima do CDI por estratégia.

Rentabilidade

2018 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN.
FEV.
MAR.
ABR.
MAI.
JUN. 0.42% 0.42% 100.2%
JUL. 0.58% 0.54% 107.07%
AGO. 0.6% 0.57% 106.32%
SET. 0.54% 0.47% 116.12%
OUT. 0.61% 0.54% 111.72%
NOV. 0.56% 0.49% 112.58%
DEZ. 0.63% 0.49% 126.88%
2017 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN.
FEV.
MAR.
ABR.
MAI.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.
NOV.
DEZ.
2016 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. . . .
FEV. . . .
MAR. . . .
ABR. . . .
MAI. . . .
JUN. . . .
JUL. . . .
AGO. . . .
SET. . . .
OUT. . . .
NOV. . . .
DEZ. . . .
2015 FUNDO CDI % sobre CDI
JAN. . . .
FEV. . . .
MAR. . . .
ABR. . . .
MAI. . . .
JUN. . . .
JUL. . . .
AGO. . . .
SET. . . .
OUT. . . .
NOV. . . .
DEZ. . . .

Rentabilidade

O Fundo possui histórico inferior a 6 meses. Dessa forma, seguindo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, sua rentabilidade será divulgada após 01/12/2018.

Palavra do Gestor
abril 2019

O fundo encerrou o mês com 90% de seu PL alocado em crédito sendo 54% em debêntures, 26,2% em bancos e 9,8% em cotas de FIDCs.  Das 12 emissões primárias avaliadas em abril, alocamos em 4 delas sendo 2 de emissores do setor de energia elétrica, uma companhia de papel e celulose e uma companhia do segmento de viagens. Continuamos bastante disciplinados na seleção de bons ativos em termos de risco para o portfólio, mas também que entreguem retornos adequados. Durante o mês, vimos os primeiros sinais de que os patamares de spread estão chegando em seu piso, com emissões primárias apresentando demanda abaixo do volume de sua oferta. Também reduzimos algumas posições em bancos, aproveitando oportunidades de mercado.