Prev Crédito Privado
Fundo Previdenciário de Crédito Privado de perfil moderado para investidores que buscam alocações dinâmicas em crédito com rentabilidade acima do CDI no longo prazo.
dúvidas frequentes
Objetivo do Fundo
Superar o CDI investindo em ativos de crédito em moeda local.
É bom para
Investidores em geral que buscam um fundo previdenciário com retornos acima do CDI em crédito privado.
Contém
Investimentos em diferentes ativos de crédito: Debêntures, NPs, Letras Financeiras, CDBs e FIDCs.
Estilo de Atuação
Diversificação em ativos de crédito privado local de baixo risco
Atuação
Investimento com atuação local.
Início do
Fundo
Fundo
06/06/2018
Taxas:
0,60% a.a. (administração)
Processos
Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.
Risco
Risco de crédito em moeda local.
Como funciona
Processos diligentes e criteriosa seleção dos ativos.
Prospecção
Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.
Avaliação
Os ativos selecionados são analisados de forma fundamentalista e aprovados em comitê interno.
Aquisição
Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.
Controle
O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Daniela Gamboa
Crédito Privado
Denis Ferrari
Renda Fixa Local
Leandro Teixeira
Arbitragem de Juros
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Patrimônio
Líquido
Líquido
abril 2019
R$ 755.123.864
MÉDIO (12 meses)
R$ 341.119.426
Atribuição de Performance
Rentabilidade acima do CDI por estratégia.
Rentabilidade
2019
| 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.60% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 2.23% | ||||||||
| CDI | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 2.04% | ||||||||
| % SOBRE CDI | 111.15% | 118.45% | 105.15% | 103.04% | 109.54% |
2018
| 2018 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 0.42% | 0.58% | 0.6% | 0.54% | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 4.0% | |||||
| CDI | 0.42% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 3.58% | |||||
| % SOBRE CDI | 100.2% | 107.07% | 106.32% | 116.12% | 111.72% | 112.58% | 126.88% | 111.79% |
Rentabilidade
O Fundo possui histórico inferior a 6 meses. Dessa forma, seguindo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, sua rentabilidade será divulgada após 01/12/2018.
Palavra
do Gestor
do Gestor
abril 2019
O fundo encerrou o mês com 90% de seu PL alocado em crédito sendo 54% em debêntures, 26,2% em bancos e 9,8% em cotas de FIDCs. Das 12 emissões primárias avaliadas em abril, alocamos em 4 delas sendo 2 de emissores do setor de energia elétrica, uma companhia de papel e celulose e uma companhia do segmento de viagens. Continuamos bastante disciplinados na seleção de bons ativos em termos de risco para o portfólio, mas também que entreguem retornos adequados. Durante o mês, vimos os primeiros sinais de que os patamares de spread estão chegando em seu piso, com emissões primárias apresentando demanda abaixo do volume de sua oferta. Também reduzimos algumas posições em bancos, aproveitando oportunidades de mercado.
Objetivo do Fundo
Superar o CDI investindo em ativos de crédito em moeda local.
É bom para
Investidores em geral que buscam um fundo previdenciário retornos acima do CDI em crédito privado
Contém
Investimentos em diferentes ativos de crédito: debêntures, NPs, Letras Financeiras, CDBs e FIDCs.
Estilo de Atuação
Diversificação em ativos de crédito privado local de baixo risco.
Atuação
Investimento com atuação local.
Início do Fundo
06/06/2018
Taxa de administração
0,60% a.a. (administração)
Processos
Bem definidos, com clara atribuição de responsabilidades.
Risco
Risco de crédito em moeda local.
Como funciona
Processos diligentes e criteriosa seleção dos ativos.
1. PROSPECÇÃO
Gestor acompanha ativamente o mercado identificando as melhores oportunidades.
2. AVALIAÇÃO
Os ativos selecionados são analisados de forma fundamentalista e aprovados em comitê interno.
3. AQUISIÇÃO
Uma vez que a relação risco e retorno do investimento atenda às exigências, o gestor irá adquirir o ativo.
4. CONTROLE
O monitoramento de todos os ativos do fundo é realizado de forma ativa.
Equipe
Especializada e multidisciplinar, sócia do cliente do fundo.
Daniela Gamboa
Crédito Privado
Denis Ferrari
Renda Fixa Local
Leandro Teixeira
Arbitragem de Juros
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Patrimônio Líquido
abril 2019
R$ 755.123.864
MÉDIO (12 meses)
R$ 341.119.426
Atribuição de Performance
Rentabilidade acima do CDI por estratégia.
Rentabilidade
| 2018 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | |||
| FEV. | |||
| MAR. | |||
| ABR. | |||
| MAI. | |||
| JUN. | 0.42% | 0.42% | 100.2% |
| JUL. | 0.58% | 0.54% | 107.07% |
| AGO. | 0.6% | 0.57% | 106.32% |
| SET. | 0.54% | 0.47% | 116.12% |
| OUT. | 0.61% | 0.54% | 111.72% |
| NOV. | 0.56% | 0.49% | 112.58% |
| DEZ. | 0.63% | 0.49% | 126.88% |
| 2017 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | |||
| FEV. | |||
| MAR. | |||
| ABR. | |||
| MAI. | |||
| JUN. | |||
| JUL. | |||
| AGO. | |||
| SET. | |||
| OUT. | |||
| NOV. | |||
| DEZ. |
| 2016 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | . | . | . |
| FEV. | . | . | . |
| MAR. | . | . | . |
| ABR. | . | . | . |
| MAI. | . | . | . |
| JUN. | . | . | . |
| JUL. | . | . | . |
| AGO. | . | . | . |
| SET. | . | . | . |
| OUT. | . | . | . |
| NOV. | . | . | . |
| DEZ. | . | . | . |
| 2015 | FUNDO | CDI | % sobre CDI |
|---|---|---|---|
| JAN. | . | . | . |
| FEV. | . | . | . |
| MAR. | . | . | . |
| ABR. | . | . | . |
| MAI. | . | . | . |
| JUN. | . | . | . |
| JUL. | . | . | . |
| AGO. | . | . | . |
| SET. | . | . | . |
| OUT. | . | . | . |
| NOV. | . | . | . |
| DEZ. | . | . | . |
Rentabilidade
O Fundo possui histórico inferior a 6 meses. Dessa forma, seguindo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, sua rentabilidade será divulgada após 01/12/2018.
O fundo encerrou o mês com 90% de seu PL alocado em crédito sendo 54% em debêntures, 26,2% em bancos e 9,8% em cotas de FIDCs. Das 12 emissões primárias avaliadas em abril, alocamos em 4 delas sendo 2 de emissores do setor de energia elétrica, uma companhia de papel e celulose e uma companhia do segmento de viagens. Continuamos bastante disciplinados na seleção de bons ativos em termos de risco para o portfólio, mas também que entreguem retornos adequados. Durante o mês, vimos os primeiros sinais de que os patamares de spread estão chegando em seu piso, com emissões primárias apresentando demanda abaixo do volume de sua oferta. Também reduzimos algumas posições em bancos, aproveitando oportunidades de mercado.
