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Pontuação de Risco

Pontuação de Risco 5

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Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.

Início do Fundo

08/04/2022

Taxa de Administração

2% a.a.

Taxa de Performance

20% do que exceder 100% SOFRINDX

Prazo de Resgate

Cotização em D+29 (corridos) + D+1 (úteis) para liquidação.

Público Alvo

Inv. Qualificado

Patrimônio Líquido Atual

R$ 9.4 Mi

PL Médio (12 Meses)

R$ 6.4 Mi

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NOVIDADE

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Rentabilidade do Artemis

Atualizado em Agosto 2024

Selecione o ano
2023 ANO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
FUNDO -5.70% -5.39% 6.01% -6.41% -1.26% 1.91% -6.88% -0.09% 4.44% 4.30% 1.53% -4.23% 1.30%
CDI -3.34% -3.43% 3.06% -2.42% -1.35% 2.30% -5.37% -0.61% 4.97% 2.11% 0.63% -1.83% -0.95%
%CDI -2.37% -1.96% 2.96% -3.98% 0.09% -0.39% -1.50% 0.52% -0.53% 2.19% 0.90% -2.41% 2.25%
2022 ANO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
FUNDO 13.89%       4.27% -3.32% 9.55% 1.08% 1.15% 4.24% -3.19% -1.01% 0.97%
CDI 14.02%       4.85% -3.79% 9.83% -0.36% 0.60% 3.31% -3.46% 1.28% 1.63%
%CDI -0.13%       -0.58% 0.47% -0.28% 1.44% 0.55% 0.93% 0.27% -2.29% -0.67%

Palavra do Gestor

Data ref. Agosto 2024

Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.

JUROS E INFLAÇÃO

Nossas principais posições são para quedas de juros na Inglaterra, Europa e Austrália. Temos um cenário de desinflação e desaceleração gradual na economia mundial. Nos EUA, estamos posicionados para um aumento das inflações projetadas, pois a economia está saudável e terá mais estímulos vindos do banco central americano.

AÇÕES

Após uma forte e curta correção no início do mês, causada por desalavancagem de posições de carrego, a bolsa global e local se recuperaram. Durante esse processo, nos beneficiamos na bolsa internacional, aumentando posições compradas. Mantemos, no agregado, uma posição direcional levemente comprada em bolsas. Nossas posições compradas no momento são representadas principalmente por setores mais sensíveis à queda de juros, como no caso do setor financeiro. Nossas posições vendidas se concentram principalmente em mercados emergentes ex-Brasil, com foco no mercado chinês.

MOEDAS

Após uma forte e curta correção no início do mês, causada por desalavancagem de posições de carrego, a bolsa global e local se recuperaram. Durante esse processo, nos beneficiamos na bolsa internacional, aumentando posições compradas. Mantemos, no agregado, uma posição direcional levemente comprada em bolsas. Nossas posições compradas no momento são representadas principalmente por setores mais sensíveis à queda de juros, como no caso do setor financeiro. Nossas posições vendidas se concentram principalmente em mercados emergentes ex-Brasil, com foco no mercado chinês.

Continuamos vendidos em grãos, principalmente na soja, seguindo nossa análise que, após uma sequência de boas safras e plantios em ambos os hemisférios, os estoques estão em níveis elevados. No petróleo, temos hoje uma visão que, gradualmente, ao longo do quarto trimestre, o mercado deve se mostrar mais superavitário, e temos uma preferência por mantermos posicionamento vendido. Nos metais, continuamos pouco construtivos com o minério de ferro, mas mais construtivos com o cobre, em virtude de queda de exportações de cobre refinado por parte da China, indicando possivelmente um balanço mais apertado para a commodity.

Nossas principais posições são para quedas de juros na Inglaterra, Europa e Austrália. Temos um cenário de desinflação e desaceleração gradual na economia mundial. Nos EUA, estamos posicionados para um aumento das inflações projetadas, pois a economia está saudável e terá mais estímulos vindos do banco central americano.

Características do Artemis

Objetivo do Fundo

Voltado a um perfil de investidor de alto risco, criamos o Kinea Ártemis, que é um fundo multimercado para quem busca investimentos no exterior em moeda estrangeira (dólar).
O fundo não possui hedge cambial de sua exposição no exterior.
A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Ártemis nos permite cobrir, com profundidade, diferentes mercados, no Exterior.

Modelo de gestão

Processo adaptativo e “darwiniano” com os melhores profissionais e ideias crescem em nossa sociedade e ganham maior relevância na alocação de risco do fundo de modo transparente e meritocrático, com alocação geográfica determinada por oportunidades.

Multiestratégia

Alocação por gestor leva em consideração track-record, consistência, correlação e escalabilidade da estratégia.
Alocação guiada principalmente por oportunidades.
Participação da equipe nos economics é função principalmente do nível e consistência dos resultados entregues ao fundo no médio e longo prazo.
“Stops” pré definidos para todos os membros do time sem “zeragem” no final do ano.

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Foto Marco Aurelio Freire

Marco Aurelio Freire

Sócio e gestor dos fundos líquidos

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.

Foto Marcelo Bartoli

Marcelo Bartoli

Consumo e Tecnologia

Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.

Foto Ruy Alves

Ruy Alves

Sócio e Gestor de Ações e Commodities

Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.

Documentos recentes do Artemis

Nome do Documento Data da Atualização
One Page

8/2024

8/2024
Carta do Gestor

8/2024

8/2024
Informativo de Rentabilidade

8/2024

8/2024
Regulamento

8/2023

8/2023

Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.

Para documentos não recorrentes, visite a página do administrador do fundo.

Disclaimer

1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.

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