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Início do Fundo

10 ago. 20

Taxa de Administração

1,20% a.a.

Taxa de Performance

Não há.

Sobre

Imobiliário CRI

A gestora com o maior ecossistema imobiliário do setor.

Escala que possibilita a originação proprietária de ativos exclusivos, com uma seleção mais rigorosa e diligente.

Para quem quer renda mensal estável e previsível, com ativos de qualidade e bem estruturados, e proteção do patrimônio atrelada à inflação ou CDI.

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Cotação de mercado

Confira o histórico das cotas mercado e patrimonial do fundo

12 Meses
  • Desde o início
  • Neste ano
  • 12 meses
  • 24 meses
  • 36 meses
  • 48 meses

*O KNSC11 passou por um desdobramento em 06/11/2023, aprovado em assembleia pelos cotistas do fundo. Dessa forma, para fins de comparação, o histórico da cota de mercado e patrimonial do fundo e de pagamento de dividendos foram igualmente desdobrados.

Cota e Taxa Diária

Selecione um valor na régua abaixo para visualizar os valores das cotas nos últimos dias.

Yeld: 9,2165
Cota Patri 9,0292911
Duration 2,4441264267988476
Spread 0,02977103335743637
Taxa 1,20
Duration yield IPCA+ 4,328865337600534

Valor da Cota:

R$

Valor Patrimonial:

R$ 9,03

Ágio/Deságio:

00,00 %

Yield (IPCA+):

00,00 %

Yield (-) Tx Adm:

00,00 %

Spread (CDI+):

00,00 %

Spread (-) Tx Adm:

00,00 %

Data de referência: 09/10/2026

Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária

Volume negociado

Média diária mensal do volume negociado no mercado secundário.

12 Meses
  • Desde o início
  • Neste ano
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Distribuição de dividendos por cota

12 Meses
  • Desde o início
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  • 12 meses
  • 24 meses
  • 36 meses
  • 48 meses

*O KNSC11 passou por um desdobramento em 06/11/2023, aprovado em assembleia pelos cotistas do fundo. Dessa forma, para fins de comparação, o histórico da cota de mercado e patrimonial do fundo e de pagamento de dividendos foram igualmente desdobrados.

Palavra do Gestor

Data de referência: 09/2026

Fim do Período

Ao fim de setembro, o Kinea Securities apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 89,6% em ativos alvo, 10,3% em LCI e 0,0% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 57,9% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 10,06% a.a. e com um prazo médio de 7,9 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 31,8% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 2,91% a.a. e com um prazo médio de 3,4 anos. Para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”.

Dividendos

Os dividendos referentes a setembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/10/2026, são de R$ 0,08 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,87% considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19, que corresponde a 80% da taxa DI do período (95% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção “Informações Contábeis” deste relatório.

Data ref. 08/26

Equipe

Flavio Cagno

Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro

Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, atuou em diversas instituições nas áreas de securitização e crédito estruturado. Flávio possui mestrado em investimentos imobiliários pelo Schack Institute of Real Estate (NYU), é administrador de empresas formado EASP-FGV e é advogado formado pela Faculdade de Direito da USP. Paralelamente, exerce função de membro executivo do CAIA Chapter Brazil.

André Paz

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Caio Mello

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Daniel Juc

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Foto Daniel Juc

Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016. Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.

Gabriel Duarte

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020. Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Guilherme Coutinho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Foto Guilherme Coutinho

Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.

Ivan Simão

Sócio e Head de Relacionamento com Investidores

Foto Ivan Simão

Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição. Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

José Olenscki

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021. José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.

Lucas Nunes Badaro

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Luiz Eduardo Nantes Saad

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada. Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.

Pedro Bruder

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Foto Pedro Bruder

Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior. Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Rafael De Albuquerque Carvalho

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário. Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).

Rodrigo Castro

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Rodrigo Reis

Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito

Informações básicas

Administrador

Intrag DTVM LTDA

Início do Fundo

28/10/2020

Taxa de administração

1,2% a.a.

Taxa de performance

Não há

Gestor

Kinea Investimentos

Número de cotistas

269.532

Código de negociação

KNSC11

CNPJ

35.864.448/0001-38

Dividendos/Cota

R$ 0,08

Data pagamento dividendos

9° dia útil

%ifix

1,52%

Tipo de Investidor

Público Geral

Documentos

Anúncio de Encerramento

10/2026

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Aviso aos Cotistas

10/2026

Baixar documento

Valor Patrimonial da Cota

10/2026

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Carta do Gestor

9/2026

Baixar documento

Distribuição Mensal de Rendimentos

9/2026

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Informe Mensal

8/2026

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Oferta Pública de Distribuição de Cotas

8/2026

Baixar documento

Planilha de Fundamentos

8/2026

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Anúncio de Início

7/2026

Baixar documento

Fato Relevante

7/2026

Baixar documento

Lâmina

7/2026

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Prospecto

7/2026

Baixar documento

Sumário

5/2026

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Assembleia

11/2025

Baixar documento

Atos de Deliberação do Administrador

5/2025

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Regulamento

5/2025

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Relatórios

12/2024

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Outras Informações

9/2024

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Outros Relatórios

8/2021

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Disclaimer

1. Nota: Valor Bruto de despesas

Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.

As informações constantes desta calculadora têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (“Gestor”) para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.

2 e 3. Data de referência: 09/10/2026


Autorregulação ANBIMA ANBIMA Gestão de Recursos