Início do Fundo
10 ago. 20
Taxa de Administração
1,20% a.a.
Taxa de Performance
Não há.
Cota e Taxa Diária
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Valor da Cota:
R$Valor Patrimonial:
R$ 8,98Ágio/Deságio:
00,00 %Yield (IPCA+):
00,00 %Spread (NTNB+):
00,00 %Yield (-) Tx Adm:
00,00 %Spread (-) Tx Adm:
00,00 %
Para visualizar as informações completas, acesse Cota Diária
Data de referência: 18/04/24
Palavra do Gestor
Data de referência: Março 2024
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor .
Posição ao Final do Período
Ao fim de março, o Kinea Securities apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 103,6% em ativos alvo e 5,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 60,3% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 8,76% a.a. e com um prazo médio de 7,5 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 42,8% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,56% a.a. e com um prazo médio de 3,4 anos (para mais detalhes, favor ver a seção “Resumo da Carteira”).
Distribuição de Dividendos:
Os dividendos referentes a março, cuja distribuição ocorrerá no dia 11/04/2024, são de R$ 0,09 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,97% considerando a cota média de ingresso de R$ 9,29, que corresponde a 116% da taxa DI do período (137% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%)..
Operações Compromissadas Reversas
O Fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 9% do Patrimônio Líquido do Fundo, patamar considerado adequado pela equipe de Gestão.
Data ref. Março/24
Equipe
Flavio Cagno, CFA, CAIA
Sócio e Gestor dos fundos imobiliários de CRI e Agro
Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobiliários, sendo responsável pela coordenação dos times de estruturação e servicing. Anteriormente, atuou na Vision Brazil Investments na área de crédito estruturado. Antes disso, trabalhou na Capitânia Asset & Risk Management e iniciou sua carreira no Escritório de Advocacia Pinheiro Neto Advogados.
Flávio é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (EASP-FGV), advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e possui mestrado em real estate do Schack Institute of Real Estate da New York University.
Daniel Juc, CFA, CAIA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Daniel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e iniciou sua carreira como estagiário na empresa em maio de 2016.
Daniel é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), participando de programa de graduação sanduíche por um ano na University of Sydney, Austrália.
Gabriel Duarte
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Gabriel integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2020.
Gabriel é formado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.
Guilherme Coutinho, CAIA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Guilherme integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde abril de 2013. Antes da Kinea, atuou no Banco Itaú BBA durante seis anos como analista de crédito sênior, ingressando na instituição através do programa de trainee do Unibanco. Também passou pela consultoria Falconi (INDG). Guilherme é economista formado pela Universidade Federal de Alagoas.
Ivan Simão
Relações com Investidores
Ivan juntou-se à Kinea em agosto de 2014. Anteriormente, atuou na área de estruturação de produtos de investimentos no Banco Itaú Unibanco. Atuou também no Banco Indusval Multistock na área de gestão de fundos proprietários e na mesa de derivativos da corretora associada a instituição.
Ivan é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
José Olenscki
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
José integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea e está na empresa desde janeiro de 2021.
José é formado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira como estagiário na Kinea.
Lucas Nunes Badaro
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Luiz Eduardo Nantes Saad
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Luiz integra a área de gestão de fundos de investimento da Kinea desde janeiro de 2022. Antes da Kinea, trabalhou 4 anos no Itaú BBA como analista de crédito sênior. Anteriormente, atuou na Cyrela, na área de dívida estruturada.
Luiz é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie-SP, com MBA em Real Estate pela USP e especialização em Finanças pela FGV/SP.
Pedro Bruder, CFA, CAIA
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Pedro integra a área de gestão de fundos da Kinea desde Setembro de 2016. Antes da Kinea, trabalhou por 5 anos no Bank of America Merrill Lynch nas áreas de risco e de crédito, sendo responsável pela análise e estruturação de operações no mercado local. Anteriormente, atuou no Banco HSBC e no Standard Bank, como analista de crédito sênior.
Pedro é administrador de empresas, formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
Rafael De Albuquerque Carvalho
Análise, Estruturação e Monitoramento de Crédito
Rafael integra a área de gestão de fundos da Kinea desde maio de 2022. Antes da Kinea, trabalhou por 15 anos no Itaú BBA, tendo ingressado na instituição pelo programa de estágio do BankBoston e como último cargo a posição de gerente de concessão de crédito para as empresas do setor imobiliário.
Rafael é administrador de empresas, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP).
Informações Básicas
Administrador
Intrag DTVM LTDA
Início do Fundo
28/10/2020
Taxa de administração
1,2%
Taxa de performance
Não há
Gestor
Kinea Investimentos
Número de cotistas
131.877
Código de negociação
KNSC11
CNPJ
35.864.448/0001-38
Dividendos/Cota
R$ 0,09
Data pagamento dividendos
9° dia útil
%ifix
0,92%
Tipo de Investidor
Público Geral
Documentos
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| Valor Patrimonial da Cota
4/2024 |
4/2024 | |
| Informe Mensal
3/2024 |
3/2024 | |
| Carta do Gestor
3/2024 |
3/2024 | |
| Distribuição Mensal de Rendimentos
3/2024 |
3/2024 | |
| Planilha de Fundamentos
3/2024 |
3/2024 | |
| Assembleia
10/2023 |
10/2023 | |
| Relatórios
6/2023 |
6/2023 | |
| Aviso aos Cotistas
4/2023 |
4/2023 | |
| Outros Relatórios
8/2021 |
8/2021 | |
| Prospecto 2ª Emissão
4/2021 |
4/2021 | |
| Regulamento
11/2020 |
11/2020 | |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Disclaimer
1. Nota: Valor Bruto de despesas
Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.
As informações constantes desta calculadora têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (“Gestor”) para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.
2 e 3. Data de referência: 28/03/24